KAP: ISP CKSF [ ] IS PORTFOY BIRINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1361163 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
FONDA OLUSAN KARIN DAGITIM ESASLARI FON``DA OLUSAN KAR, FON``UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON``A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FON``DA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.
FONA ILISKIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI FONUN YATIRIM STRATEJISI, KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, YATIRIM AMACI, YATIRIM SINIRLAMALARI, RISKLERI, KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMI, FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA SARTLARI ILE FON YONETIM UCRETI ORANI VE RISK LIMITLERININ ARTIRILMASINA ILISKIN OLARAK KAP?TA ILAN EDILEN BILGILERDE DEGISIKLIK YAPILABILMESI ICIN YAPILACAK DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUYURUNUN, DEGISIKLIGIN YURURLUGE GIRIS TARIHINDEN EN AZ 30 GUN ONCE FONUN KAP SAYFASINDA ILAN EDILMESI ZORUNLUDUR. SU KADAR KI KARSILASTIRMA OLCUTU VEYA ESIK DEGER, FON DONUSUMLERI HARICINDE SADECE IZLEYEN HESAP DONEMININ BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE DEGISTIRILEBILIR.
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKIYE AYRILMISTIR. B GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI AMERIKAN DOLARI, A GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI ISE TURK LIRASI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET B GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 AMERIKAN DOLARI (USD), BIR ADET A GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ONCEKI IS GUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK 1 USD KARSILIGI TL``DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FON``UN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON BIRIM PAY DEGERI YUKARIDA BELIRLENEN PAY GRUPLARI CERCEVESINDE, BAGLI OLDUGU PAY GRUBUNA GORE TURK LIRASI VE AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN HESAPLANIR VE ILAN EDILIR. B GRUBU PAYLARIN AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN DEGERI; ILGILI GUN ICIN HESAPLANAN TL CINSI PAY FIYATININ TCMB TARAFINDAN SAAT 15.30``DA ILAN EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURUNA BOLUNMESI SURETIYLE TESPIT EDILIR. KATILMA PAYLARININ ALIM VE SATIMI KURUCU``NUN YANI SIRA TEFAS``A UYE OLAN FON DAGITIM KURULUSLARI ARACILIGIYLA DA YAPILIR. UYE KURULUSLARA ASAGIDA YER ALAN LINKTEN ULASILMASI MUMKUNDUR. 1 FONUN, FAIZSIZ YATIRIM ARACLARINA YATIRIM YAPAN BIR FON OLMASI DOLAYISIYLA, KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KARSILIGINDA YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAZ. A GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI TURK LIRASI (TL), B GRUBU PAYLARIN ALIM SATIMI ISE AMERIKAN DOLARI (USD) UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.
YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ VE ODEME TRANSFER SISTEMLERININ KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.
ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA EN FAZLA %20 MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. TEFAS UZERINDEN GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLERDE, FON ICIN ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. DAGITICI KURULUS, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA TEFAS``TA BELIRLENEN ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMET TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE, EN SON ILAN EDILEN KATILMA PAYI SATIS FIYATINDAN %20 MARJ DUSULEREK BELIRLENECEK FIYAT UZERINDEN TALIMAT VERILEN TUTARA DENK GELEN KATILMA PAYI SAYISI
TEFAS``TA ESLESTIRILIR. NIHAI KATILMA PAYI ADEDI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. TAHSIL EDILEN TUTARA ES DEGER ADEDIN USTUNDE VERILEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI IPTAL EDILIR. FONUN, FAIZSIZ YATIRIM ARACLARINA YATIRIM YAPAN BIR FON OLMASI DOLAYISIYLA, ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, NEMALANDIRILMADAN O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA BLOKEYE ALINMAK SURETIYLE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. KATILMA PAYI ALIM TALIMATININ VERILDIGI GUN ILE ALIS EMRININ GERCEKLESTIRILECEGI GUN ARASINDA, TALIMATIN VERILDIGI GUN DAHIL OLMAK UZERE, BORSA ISTANBUL, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE/VEYA LONDON STOCK EXCHANGE``IN (LSE) TATIL OLMASI YA DA PARA TRANSFERININ KAPALI OLMASI DURUMUNDA GERCEKLESME VALORU TATIL GUN SAYISI KADAR ARTAR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILIR. FONUN, FAIZSIZ YATIRIM ARACLARINA YATIRIM YAPAN BIR FON OLMASI DOLAYISIYLA, KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KARSILIGINDA YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAZ.
YATIRIMCILARIN BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ VE ODEME TRANSFER SISTEMLERININ KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.
KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST BORCLANMA ARACLARI PIYASASI, NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) VE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) PIYASALARININ BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.30``DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN DORDUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. KATILMA PAYI SATIM TALIMATININ VERILDIGI GUN ILE SATIS EMRININ GERCEKLESTIRILECEGI GUN ARASINDA, TALIMATIN VERILDIGI GUN DAHIL OLMAK UZERE, NEW YORK STOCK EXCHANGE``IN (NYSE) VE/VEYA LONDON STOCK EXCHANGE``IN (LSE) TATIL OLMASI DURUMUNDA KATILMA PAYI BEDELLERININ ODENECEGI VALOR TATIL GUN SAYISI KADAR ARTAR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK IS GUNU GERCEKLESTIRILIR. ODEME GUNU PARA TRANSFER SISTEMI KAPALIYSA, KATILMA PAYI BEDELLERI DOVIZ PARA TRANSFERININ ACIK OLDUGU ILK GUN ODENIR.
FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI
YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI
FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGI?NDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIG?DE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR. FON KATILMA PAYLARI TEBLIG?IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, ULUSLARARASI KATILIM FINANS ILKELERINE UYGUN OLMAK KOSULUYLA, TEBLIG?IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG?IN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FON YATIRIM STRATEJISI UYARINCA, FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80?I DEVAMLI OLARAK T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, MURABAHA ISLEMLERI VE YERLI BANKALARDA ACILACAK DOVIZ CINSINDEN KATILMA HESAPLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ GERI KALAN KISMI ISE; BIST TARAFINDAN HESAPLANAN KATILIM ENDEKSLERINDE YER ALAN ORTAKLIK PAYLARI, KIYMETLI MADENLER, TURK LIRASI CINSINDEN KIRA SERTIFIKALARI, BIST TAAHHUTLU ISLEMLER PAZARINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER VE VAAD SOZLESMELERINE, YABANCI IHRACCILAR TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARINA (SUKUK) VE UNVANINDA ?KATILIM? IBARESI OLAN YATIRIM FONU / GAYRIMENKUL YATIRIM FONU / GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILIM PAYLARINA YATIRILABILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE, MADDE 2.3?TE BELIRTILEN FON PORTFOYUNE ALINACAK VARLIKLARA ILISKIN EK OLARAK, TEBLIG?DE BELIRTILEN SERBEST FONLARA ILISKIN ESASLAR DIKKATE ALINIR. YABANCI PARA CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPILMASI NEDENIYLE YATIRIMCILAR KUR RISKINE MARUZ KALABILIR. A GRUBU PAYLAR: 6 B GRUBU PAYLAR: 4
KURUCU, FONUN KATILMA PAYI SAHIPLERININ HAKLARINI KORUYACAK SEKILDE TEMSILI, YONETIMI, YONETIMININ DENETLENMESI ILE FAALIYETLERININ ICTUZUK VE IZAHNAME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YURUTULMESINDEN SORUMLUDUR. KURUCU FONA AIT VARLIKLAR UZERINDE KENDI ADINA VE FON HESABINA MEVZUAT VE ICTUZUGE UYGUN OLARAK TASARRUFTA BULUNMAYA VE BUNDAN DOGAN HAKLARI KULLANMAYA YETKILIDIR. FONUN FAALIYETLERININ YURUTULMESI ESNASINDA PORTFOY YONETICILIGI HIZMETI DE DAHIL OLMAK UZERE DISARIDAN HIZMET ALINMASI, KURUCUNUN SORUMLULUGUNU ORTADAN KALDIRMAZ.
FON PORTFOYU, KOLEKTIF PORTFOY YONETICILIGINE ILISKIN PYS TEBLIGI``NDE BELIRTILEN ILKELER VE FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE HAKLARA ILISKIN TEBLIG``DE YER ALAN SINIRLAMALAR CERCEVESINDE YONETILIR. FON KATILMA PAYLARI TEBLIG``IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE SADECE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, ULUSLARARASI KATILIM FINANS ILKELERINE UYGUN OLMAK KOSULUYLA, TEBLIG``IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG``IN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FON YATIRIM STRATEJISI UYARINCA, FON TOPLAM DEGERININ EN AZ %80``I DEVAMLI OLARAK T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE YERLI IHRACCILARIN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI, MURABAHA ISLEMLERI VE YERLI BANKALARDA ACILACAK DOVIZ CINSINDEN KATILMA HESAPLARINA YATIRILACAKTIR. FON TOPLAM DEGERININ GERI KALAN KISMI ISE; BIST TARAFINDAN HESAPLANAN KATILIM ENDEKSLERINDE YER ALAN ORTAKLIK PAYLARI, KIYMETLI MADENLER, TURK LIRASI CINSINDEN KIRA SERTIFIKALARI, BIST TAAHHUTLU ISLEMLER PAZARINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER VE VAAD SOZLESMELERINE, YABANCI IHRACCILAR TARAFINDAN DOVIZ CINSINDEN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARINA (SUKUK) VE UNVANINDA `KATILIM` IBARESI OLAN YATIRIM FONU / GAYRIMENKUL YATIRIM FONU / GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU KATILIM PAYLARINA YATIRILABILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE, BELIRTILEN FON PORTFOYUNE ALINACAK VARLIKLARA ILISKIN EK OLARAK, TEBLIG``DE BELIRTILEN SERBEST FONLARA ILISKIN ESASLAR DIKKATE ALINIR. YABANCI PARA CINSINDEN PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPILMASI NEDENIYLE YATIRIMCILAR KUR RISKINE MARUZ KALABILIR.
KATILIM FINANS ILKELERINE UYGUN OLARAK FON HESABINA FINANSMAN SAGLANABILIR.
PORTFOYE DAHIL EDILEN YABANCI YATIRIM ARACLARINI TANITICI GENEL BILGILER: FON PORTFOYUNE DERECELENDIRMEYE TABI TUTULMUS YABANCI KIRA SERTIFIKALARI (SUKUK), BORSAYA KOTE EDILMIS YABANCI ORTAKLIK PAYLARI, YABANCI YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI (SERBEST FONLAR DAHIL), YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI ILE ORTAKLIK BENZERI KIRA SERTIFIKALARI ALINABILECEKTIR. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEN YABANCI VARLIKLARIN FIYATININ VERI DAGITIM KANALLARI ARACILIGIYLA ILÂN EDILMESI VE FONUN FIYAT ACIKLAMA DONEMLERINDE FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE GERCEGE UYGUN DEGERI UZERINDEN NAKDE DONUSTURULEBILECEK NITELIKTE LIKIDITEYE SAHIP OLMASI GEREKIR. SOZ KONUSU YABANCI KIRA SERTIFIKALARI, YURTDISI BORSALARDAN YA DA BORSA DISINDAN PORTFOYE DAHIL EDILEBILIR.
PORTFOYE YALNIZCA ABD, KANADA, INGILTERE, ALMANYA, HOLLANDA, ISVICRE, ITALYA, MALEZYA, BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERI, SINGAPUR``DA KURULU YABANCI FONLARIN KATILMA PAYLARI DAHIL EDILEBILIR.
ESIK DEGER
ESIK DEGER KRITERI KRITERIN UZERINE EKLENECEK DEGER (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.
%100 BIST-KYD 1 AYLIK KÂR PAYI USD ENDEKSI 0
DIGER HUSUSLAR
ACIKLAMA
FON PORTFOYUNDEKI VARLIKLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK EDEN KURULUSLAR VE ARACILIK ISLEMLERI ICIN ODENEN KOMISYONLAR
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VARLIKLARIN ALIM SATIMINA TURKIYE IS BANKASI A.S. ARACILIK ETMEKTEDIR.
SOZ KONUSU ARACILIK ISLEMLERI ICIN UYGULANAN KOMISYON ORANLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR:
REPO TERS-REPO PAZARI KOMISYONU
O/N REPO: MILYONDA 5,5+BSMV
O/N REPO (14:00-17:00 ARASI ISLEMLER): YUZBINDE 1,1+BSMV
VADELI REPO: MILYONDA 5,5*GUN SAYISI+BSMV
VADELI REPO (14:00-17:00 ARASI ISLEMLER): YUZBINDE 1,1*GUN SAYISI+BSMV
SABIT GETIRILI MENKUL KIYMETLER KOMISYONU
TAHVIL-BONO PIYASASI: YUZBINDE 1,4+BSMV
TAHVIL- BONO PIYASASI (SEANS DISI ISLEMLER): YUZBINDE 2,8+BSMV
KIRA SERTIFIKASI KOMISYONU: YUZBINDE 1,4 + BSMV
DIGER MENKUL KIYMETLER ARACILIK KOMISYONU:
KIYMETLI MADENLER VE KIYMETLI TASLAR PIYASASI ALIM-SATIM KOMISYONU: ONBINDE 3+BSMV
(SATIS ISLEMLERINDE GUN BAZINDA 50 TL EFT UCRETI ODENIR.)
FON PORTFOYUNUN SAKLANMASI VE FON MALVARLIGININ AYRILIGI
FON PORTFOYUNDE YER ALAN VE SAKLAMAYA KONU OLABILECEK VARLIKLAR KURULUN PORTFOY SAKLAMA HIZMETINE ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE PORTFOY SAKLAYICISI NEZDINDE SAKLANIR. PORTFOY SAKLAYICISI?NIN, FON PORTFOYUNDE YER ALAN VE TAKASBANK?IN SAKLAMA HIZMETI VERDIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI, KIYMETLI MADENLER ILE DIGER VARLIKLARI TAKASBANK NEZDINDE ILGILI FON ADINA ACILAN HESAPLARDA IZLEMESI GEREKMEKTEDIR. BUNLARIN DISINDA KALAN VARLIKLAR VE BUNLARIN DEGERLERI KONUSUNDA GEREKLI BILGILER TAKASBANK?A AKTARILIR VEYA SOZ KONUSU BILGILERE TAKASBANK?IN ERISIMINE IMKÂN SAGLANIR. BU DURUMDA DAHI PORTFOY SAKLAYICISI?NIN YUKUMLULUK VE SORUMLULUGU DEVAM EDER.
FON``UN SONA ERMESI VE FON VARLIGININ TASFIYESI
FON, TEBLIG``IN 28. MADDESI, 29. MADDESI VE REHBER``IN 11. MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE SONA ERER VE TASFIYE EDILIR.